Automatikus bank, csomagfutár és bankkártya könyvelés
Hogyan automatizálható a banki egyeztetés a Makrodigit és az Adriana Accounting integrációjával – lépésről lépésre.
(OTP, K&H, Raiffeisen, UniCredit és még 26)
(GLS, DPD, MPL, Foxpost, Sprinter és még 26)
(Barion, Stripe, OTP Simple és még 21)
Miért érdemes ezt beállítani?
A banki kivonatok manuális könyvelése az egyik legtöbb időt felemésztő feladat egy könyvelőirodában. Minden egyes tranzakciót egyenként kell azonosítani, hozzárendelni a megfelelő számlához, majd bekönyvelni — ugyanazt a folyamatot újra és újra.
A Makrodigit és az Adriana Accounting együttműködésével ez a folyamat automatizálható: az Adriana felismeri az ismétlődő tételeket, automatikusan kontírozza és párosítja azokat a kifizetetlen számlákkal, majd az eredményt egyetlen lépéssel visszatölti a Makrodigitbe — pont úgy, mintha kézzel könyvelte volna.
Az integráció lépései
A kifizetetlen számlák exportálása Makrodigitből
A feldolgozáshoz szükséges kifizetetlen számlák exportálásához nyissa meg a Kettős vagy Devizás kettős programban a Számlák listázása menüpontot.
A számla típusánál mindegy, hogy vevőt vagy szállítót választ — az export fájl mindkét esetben tartalmazza az összes számlát. A számlák kiválasztásánál válassza a kifizetetlen sorrendet (név vagy határidő szerint), a lista kimeneteként pedig az Adriana lehetőséget.
A fordulónap megadása után mentse el a fájlt. A program alapértelmezésként az Adriana_[időbélyegző].csv nevet ajánlja fel (például: Adriana_202212131726.csv). Ezt a fájlt kell az Adriana programba beolvasni.
Automatikus feldolgozás az Adrianában
Az Adriana az importált fájl alapján automatikusan elvégzi a következőket:
- Felismeri és feldolgozza az adatforrás formátumát (kézi adatbevitel nélkül)
- Az Ön által beállított szabályok szerint elvégzi az automatikus kontírozást
- A teljesen biztos egyezéseket összekapcsolja, a lehetséges egyezéseket felkínálja
- A fennmaradó tételeket egy megadott függő főkönyvi számra helyezi
A bizonytalan egyezések jóváhagyása a könyvelő feladata marad — az Adriana csak azt végzi el automatikusan, amiben biztos.
A feldolgozott adatok visszaimportálása Makrodigitbe
Az Adrianában elvégzett feldolgozás végeredménye egy export fájl, amelyet a számítógép tetszőleges helyére menthet. Ezt a fájlt kell a Makrodigit programba importálni.
Válassza a következő menüpontot:
A megjelenő ablakban az F9 billentyűvel (Beolvasás Excelből) indítsa el az export fájl beolvasását. Az Adriana export fájl kiválasztásakor az ellenőrző kérdésre adjon IGEN választ.
Válassza ki a lementett export fájlt, majd a Megnyitás gombbal indítsa el a beolvasást. Ha a program beolvasás közben hibát észlel, azt naplóban rögzíti és a képernyőn jelzi.
Kompatibilis adatforrások
30 Bank
- OTP Direkt / Electra
- K&H Bank / Electra
- Raiffeisen Bank
- UniCredit Bank
- Erste Bank
- MBH Bank (Budapest, MKB)
- CIB Bank
- Gránit Bank
- MagNet Bank
- Revolut, Wise, PayPal
+ 20 további bank és pénzintézet
31 Csomagfutár
- GLS
- DPD
- MPL (Magyar Posta)
- Foxpost
- Sprinter
- DHL
- Express One
- Webshippy
- Pick Pack Pont
- eMAG
+ 21 további futárszolgálat
24 Bankkártya-rendszer
- OTP Simple / POS
- OTP / MKB SZÉP kártya
- K&H POS / SZÉP kártya
- Barion
- Stripe
- PayPal
- Shopify Payments
- Viva Wallet
- Teya / Teya Business
- Global Payments
+ 14 további rendszer
Az Adriana Accounting árai és megrendelése
Az Adriana önálló szoftver, saját előfizetési díjjal. 2000+ könyvelőiroda használja Magyarországon. Az árakról és a megrendelésről az Adriana weboldalán tájékozódhat.
A fenti linkek az Adriana Accounting weboldalára mutatnak. Az Adriana a Makrodigit hivatalos partnere.
Még nem használja a Makrodigitet?
Töltse le ingyenesen és próbálja ki az Adriana-integrációt élesben.
2300+ aktív könyvelő · 20+ év tapasztalat · NAV M2M kész