A programból egyenlegközlőt tudunk készíteni
- egy vevőnek
- egy szállítónak,
- az összes vevőnek,
- az összes szállítónak.
A következő a teendő:
- A számlák listázása menüpontban (2021-es vagy későbbi évben) válasszuk ki, hogy a számla típusa vevő vagy szállító
- A számlák kiválasztásánál valamelyik kifizetetlen lehetőséget válasszuk ki, pl. „Kifizetetlen név szerint”
- A Cégek kiválasztásánál kiválaszthatunk egy céget, vagy az összesen hagyhatjuk.
- A Lista kimenetét állítsuk „Egyenlegközlő”-re, ha beépített sablonnal szeretnénk levelet készíteni,
- A Lista kimenetét állítsuk "Egyenlegközlő saját sablonnal"-ra, ha egyedileg egyenlegközlő szeretnénk előállítani.
- A fordulónapot állítsuk előző év december 31-re.
- A program létrehoz egy rtf (word-ben vagy wordpad-ben nyitható) fájlt, ahol egymás után szerepelnek az egyenlegközlők.
Bármilyen sablonból indulunk ki, a program Word formátuumban készíti el a levelet.
A beépített sablon alapján készített egyenlegközlőben ellenőrizni kell az adatokat (pl. az e-mail címet a program a törzsadatból veszi, ezt ki lehet cserélni a könyvvizsgáló mail címére) és ki lehet teljes szövegrészeket is cserélni, lehet törölni, hozzáírni, hogyha szükséges, logo-t lehet tenni wordben a papírra stb., el lehet készíteni a word fájl alapján a végleges, mailben kiküldhető szöveget, szövegeket.
Használhatunk az egyenlegközlő készítéséhez saját sablont, amelynek előállításához lementhetjük a beépített sablont RTF formátumban. Ehhez válassza a lekérdezés indításakor az "Eredeti másolása" lehetőséget. Az így lementett RTF fájlban - lehetőleg WordPad szövegszerkesztővel módosíthatjuk a szöveget. A sablonban szögletes zárójelbe zárt mező neveket használunk a program által kitöltenő mezők azonosítsára.
A művelet bárhányszor megismételhető, pl. ha először nem volt e-mail cím beírva, akkor az Alapadatok/Cégadatokban megadhatjuk, és próbálkozhatunk újra. Fontos, hogyha a törzsadatba az egyenlegközlő miatt a könyvvizsgáló mail címét beírtuk, akkor utána azért töröljük ki onnan vagy írjuk át.
A funkció az irodai csomag része.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a beszámoló modul elkészíti a könyvvizsgálók által használt xml-t (ez egy olyan fájl, ami szabvány formátumban tartalmazza a teljes éves könyvelést).