A program kisebb forgalmú kft-k könyveléséhez készült.
A programhoz adunk egy alap számlatükröt, ezt a felhasználó szabadon átalakíthatja, bővítheti.
A könyvelési számlák 12 számjegyig számozhatók.
A program számlatípusok használatával működik. A számlatípusokat a számlatükör megadásakor kell beállítani. Két csoportja van. Az egyik szabadon megváltoztathatóak, de a helyes működéshez legalább egy adott típusú számlának léteznie kell: Normál, Vevők, Szállítók, Pénztár számlák, Bank számlák, Levonható ÁFA, Fizetendő ÁFA. A másik szabadon megváltoztathatóak, de a helyes működéshez legfeljebb egy adott típusú számla létezhet: Vevők összesen, Szállítók összesen, Mérleg szerinti eredmény, Árfolyam nyereség, Árfolyam veszteség, Adózott eredmény elszámolása, Zárómérleg számla, Nyitómérleg számla.
Ha egy számlaszámot tovább bontunk, az automatikusan gyűjtővé válik és a program a továbbiakban nem enged rá könyvelni (az addig oda könyvelt tételek átkönyveltethetők).
Lehetőség van az egyes könyvelt cégek sajátosságai szerinti egyéni, vagy minden cég részére közös számlatükör kialakítására.
A program telepítésekor 5 naplót hoz létre: 1.Pénztár, 2.Bank, 3.Vevő, 4.Szállító, 5.Vegyes.
Ezeknek nevét vagy sorszámát nem lehet módosítani vagy törölni.
A program tetszőleges számú napló használatát teszi lehetővé, ezeket egy max. 5 jegyű, betű(k)ből és/vagy szám(ok)ból álló azonosítóval jelölhetjük.
Az ÁFA kiszámításához a normál ÁFA kulcsokon kívül bármilyen speciális kulcsot megadhatunk. A számolás kérhető előre és visszafelé is. Minden sornál az ÁFA bevallás adatai külön nyilvántartásba kerülnek, ezekből a program tetszésszerinti időszakra részletes kimutatást készít, vagy összesítve megadja a bevalláshoz szükséges adatokat. Az ÁFA szerinti teljesítés időpontja külön megadható. A program elkészíti a teljes bevallást göngyölített kerekítéssel (xx65) és ezt át is küldi az APEH nyomtatványkitöltő programjába (ÁNYK).
Egy könyvelt sorban az alábbi adatok szerepelnek:
- Napló száma, jele (1..9, A..Z).
- Sorszám (hónaponként, naplónként 1-től indul, 4 jegyű).
- Dátum (a program a sorokat dátum szerint rendezi !)
- Bizonylatszám (12 karakter, a hónapon belüli azonos bizonylatszám esetén a program figyelmeztet).
- Szöveg (50 karakter, ha nem adunk meg szöveget, az első könyvelési számla nevét írja be).
- Könyvelési tételek (könyvelési számla és Ft összeg, a sorban a tételek száma nincs korlátozva).
- ÁFA bevallási adatok (65 bevallás sorszáma, adóalap, ÁFA).
- Egyéb elszámolások adatai (kód és összeg, tagonkénti, munkánkénti, stb. gyűjtésekhez).
- ÁFA szerinti teljesítés dátuma.
Egyszerű sor beadása
- A könyvelési tételek beadásakor először kiválasztjuk a naplót, majd menüből a számlaszámot (lehet a számot közvetlenül is beírni, kerestetni szöveg vagy szám szerint, stb.), beírjuk az összeget.
- A Tartozik-Követel oldal egy billentyűvel váltható. Újabb tétel összegeként a program a Tartozik-Követel oldal különbségét kínálja fel.
- A program a választott módon kiszámítja az ÁFA összegét és lekönyvelésével egyidejűleg az ÁFA (65) bevallás sorához rendeli az adóalapot és az Áfát.
- Minden összeg, számla, bevallás utólag külön-külön is megváltoztatható. A beadások sorrendje tetszőleges, ugyanaz a számla, bevallási sor többször is szerepelhet. A program tárolás előtt ezeket összevonja és rendezi (egy főkönyvi számla a soron belül csak Tartozik vagy Követel lehet), figyelmeztet a bevallási adatok esetleges hibáira.
- Ha gyakran fordul elő hasonló tételek könyvelése, akkor a sorbeadást tárolhatjuk 'mintaként' is. Ha ezután a minta szerinti sorbeadást kérjük, a lépések automatikusan követik egymást, a beadás nagyon leegyszerűsödik.
Átutalásos számla kiegyenlítése
A kiegyenlítetlen számlák listájáról kiválasztjuk a számlát, beírjuk az összeget. A számla adatai automatikusan bekerülnek a könyvelésbe, a kiegyenlítési adatok pedig a számlanyilvántartásba.
Lekönyvelt sorok javítása
Ha nincs lezárva a könyvelés, a lekönyvelt sorok törlése, átírása, újabb sor beszúrása egyszerűen elvégezhető. Főkönyvi számlaszámok, Áfa bevallási hivatkozások sorozatban is átírathatók. Az évnyitó tételek is módosíthatók. Az egyenlegeket a program mindig átszámolja.
A kiírásokhoz kérhetjük, hogy a különböző naplók sorai együtt szerepeljenek (Összevont napló). Ez különösen kereséskor hasznos.
Nyomtatás kérhető bármilyen időszakra. A listákat a programok PDF formátumban állítják elő. Az előállított fálj egy PDF olvasó program (pl.: Adobe Reader) használatával válik megtekinthetővé. Innen nyomtathatjuk a dokumentumot, amennyiben papír formátumban van rá szükségünk, de el is menthetjük tetszőleges helyre a gépünkön, sőt akár e-mail-hez csatolva rögtön el is küldhetjüt azt.
- Napló nyomtatása soronként: választható részletességgel írja ki a sorok adatait.
- Pénzforgalmi jelentés: bármelyik pénzforgalmi számla (38...) Bevétel/Kiadás adatai kiírathatók ebben a formában soronként, naplótól függetlenül.Az egyéb elszámolások adatai összesítésként vagy a naplósorokkal együtt nyomtathatók ki.
- Főkönyvi számla (karton): bármelyik kiválasztott számla Tartozik/Követel adatai kiírathatók soronként, ellenszámlánként. Végül az időszaki és a halmozott forgalmat kapjuk.
- Főkönyvi számla összesítő: kiírja az összes számla tárgyidőszaki és halmozott forgalmát.
- Napló összesítő: összesített Tartozik és Követel forgalom, naplónként.
- Főkönyvi kivonat: számlánkénti Tartozik/Követel forgalom és egyenlegek számlaosztályonként. A könyvelteken kívül a gyűjtött adatok is szerepelnek.
- Záró kimutatás: számlaosztályonkénti forgalom és egyenlegek, mérlegszámlánként és eredményszámlánként összesítve.
- Pénztárbizonylat utólag nyomtatható, számozása automatikus.
- Az ÁFA bevallás adatai kinyomtathatók a naplókkal együtt soronként, külön kimutatásként és bevallás jellegűen összesítve.
A program kívánság szerint bármikor elkészíti a mérleget és az összköltséges eredménykimutatást, (az 'A' típusúakat). Ennek feltétele, hogy a számlatükör tartalmazza a szükséges esetekben a mérleg vagy az eredménykimutatás megfelelő sorszámára hivatkozást.
Egyéb funkciók
- Keresés, összesítés többféle szempont szerint.
- Egy cég éves könyvelési adatainak lemezre mentése, visszatöltése.
- Beépített számológép, öröknaptár, rendszer információk.
- Egyéb elszámolás: a naplósorokba beírhatjuk egy másik nyilvántartás adatait is, ezt pl. partnerekkel, tagokkal, munkákkal kapcsolatos elszámolásra, kijelölésre, stb. használhatjuk.