NAV-tól Excelbe lekért pénztárgépek napi forgalmi adatainak beolvasása

Importálás a PTGADAT nyomtatvánnyal az adóügyi ellenőrző egységen (AEE) eltárolt és a NAV-hoz továbbított online pénztárgép forgalmi adataiból.

A PTGADAT adatlapon tudja az online pénztárgép üzemeltetője igényelni az adóügyi ellenőrző egységen (AEE) eltárolt és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) továbbított pénztárgépforgalmi adatokat gyűjtőnként és bizonylattípusonként.

https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/PTGADAT

A NAV az adatokat az adatlap beérkezésétől számított 30 napon belül adja át az üzemeltetőnek.
Az adatkiadás elektronikusan történik, az adatokat tartalmazó fájl a Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartáshoz (KÜNY) kapcsolódó (korábbi elnevezésén ügyfélkapus) tárhelyről, vagy a gazdálkodó szervezet saját Cégkapujáról tölthető le.

A NAV elektronikus adatszolgáltatása Excel formátumban történik. 

Beolvasni a programba a 

  • kettős könyvelésben az Új sor beadása >> Pénztár napló >> Import fájl beolvasása
  • egyszeres könyvelésben az Új sor beadása >> Import fájl beolvasása

menüpontban lehet.

ptgadat_2.JPG

Ezen a képernyőn nyomja meg az F9 gombot és válassza ki a megfelelő Excel fájlt.

ptgadat_3.JPG

Adja meg a kontírozáshoz szükséges főkönyvi vagy rovat számokat, majd a RENDBEN gombbal idítsa el a feldolgozást.

A feldogozás sikeres befejezéséről üzenet küld a program.

ptgadat_4.JPG

A lekönyvelt tételeknél az Excelben található adatok az alábbi mezőkbe kerülnek bele:

AP szám >> Megjegyzés
Dátum >> Dátum
Zárás sorszáma >> Bizonylat száma